先日、日本人ポーカーランキング3位の人と話す機会があった。
「ポーカー」とは、皆さまご存知のトランプのゲームだ。
ポーカーには、プロの世界もあり、年収1億以上稼ぐ人もいる。
「ポーカーって、素人がプロに勝つことは、まずないですよね?」
「そうですね。なぜだか分かります?」
「ブラフが上手いというか、駆け引きが負けるからですか?」
「そういうことになるのかもですが、勝つ確率が違うのです」
どういうことか。
ギャンブルとは、確率と統計の世界、要は数学らしい。
例えば、ブラックジャックでやるカードカウンティング。
ゲームが終わってカードが回収される時に、出た札をすべて記憶する。
次のゲームでは、残りのカードを踏まえて勝率と賭ける金額を計算する。
そうした計算を、瞬時に行う。
こうして1~2%勝率が上がるわけだが、この僅かな確率の差が大きい。
勝率51%でも、ゲームを繰り返すことで99%以上の勝率になる。
話を聞きながら、ビジネスも株も同じかも、と思った。
どんな事業でも始める前から8割方は見当はつく。
残り2割はやってみないと分からないが、壊滅的に外れることは少ない。
株もプロの方々のやり方を見ていると、ポートフォリオの8割は確率的に勝てる銘柄だ。
残りの2割は好みだが、指数に比べて大きくやられることはない。
なんにせよ、プロというのは勝てる勝負をやっているのであり
決してバクチなどではない。
今回のセミナーでは、勝てる確率を上げるポートフォリオを組むことを目的に
銘柄組み換えの方法を学ぶ。
===== 長田先生のメッセージ =============
個別株投資をしていると、予想外のことばかりが起こります。
株式投資というのは、不確実性のあることに対して何とか精度を上げて、
51%以上にしようという取り組みです。
51%といいましたが、別に10%でもいいのです。
わかりやすいようにリスク・リターンが同じ場面だと仮定すると50%、50%になるのであって、
リスク・リターンが崩れている場合というのは相場をしているとたびたび出くわします。
そうした機会を見つけて投資していくわけですが、それでもどこまで行っても
1回の勝負で100%勝てる投資はありませんので、勝ちと負けを繰り返しながら
少しずつ勝ちで得られるお金を増やしていくという勝負です。
一発ではずれをひいてしまうとゲームオーバーになってしまいますから、
確率のいい局面でベットをつづけて、勝つときはなるべく大きく、
負ける時は少なくというのを繰り返していきます。
これはインデックスファンドでも実は同じで、インデックスにとどまり続けている株式を持ち続けて、
インデックスに組み入れる好調な株式を買い、インデックスの対象から外れる株式を売却するというのを
私たちが知らない間に行ってくれているだけの話で、入れ替えを行うという意味で本質的には変わりません。
投資は予想しても仕方がないけれど、それでも51%以上の確率を見出して投資していくわけです。
負けは負けと受け入れて、次の投資に向かうということです。
さて、私たちは従業員として働いているときには、そのような頭の使い方はしません。
目の前の仕事をこなすこと、少し視座をあげるとしても、会社のプロジェクトをチームで成功させること、
部門間の連携が円滑に進むようにするということを意識しながら働くぐらいのもので、
儲からない仕事だったら撤退かもしれないななんて考えながら働くことはまずないでしょう。
ですが、経営陣レベル、すなわち資本家としてビジネスを考える場合には、
最終的には自社で保有する事業をポートフォリオとして考え、より資本効率がいいビジネス
(より儲かるビジネス)に定期的に入れ替えをしていくことを意識します。
全く逆の発想とも言えます。
個別株の投資をする場合には、そのようなことを考えて投資してみると面白いかもしれません。
そしてポートフォリオを組む場合には、少数派になり続けるという意識が大切です。
一例を出すと、株式を購入するときには、いい材料がなく、株式を見るのも辛い状態でたいてい仕込むものです。
皆様もいま保有している株式を買った時期を見てください。
儲かっている株には当初そこまでいい材料はなかったはずです。
ポートフォリオの組み換えには冷静な判断力、シナリオをたてる力というのが求められます。
今、ポートフォリオに組み入れる銘柄を探す方法を改めて確認し、
どのように銘柄を入れ替えていくかについて確認します。
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4月19日(金)【第5期】第7回「成長株の基礎セミナー」全12回
テーマ:銘柄の入れ替え方法を学ぼう
開催日時:4月19日19:00から21:00 受付時間:18時30分
講 師 : 長田淳司氏
開催場所: ワイム会議室 高田馬場 Room4C
東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F
JR山手線・メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩3分
参加費 : セミナー1回5000円
年間12回3万円(途中参加の場合は、1回からの動画を視聴できます)
「成長株の実践会」はコチラ
動画参加 : 会場にて参加できない場合、毎回動画・資料を送ります。
内容は会場参加の方と同じです。
懇親会 : 会費5000円 21時10分から近くの居酒屋にて
お申込み: mikami●iin.co.jp まで、下記をメールにてください。
※●を@(半角アットマーク)に変えて送信ください
一括で参加費をいただいている方も会場の都合上、参加の旨をお知らせください。
========ここからコピーしてください==========
【 4月19日(金) の「成長株投資の基礎セミナー」に参加します】
お名前:
ご住所:
ご年齢:
お電話:
メール:
ご自由に:
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【講 師】
長田淳司
一橋大学を卒業後、大手金融機関に勤務する。
2006年から株式投資を開始。
一攫千金を狙い短期急騰銘柄への投資に挑戦。
高値でつかみ、損切りできず、100万円以上のマイナスを食らう。
損失を埋めようと、日経平均先物・オプション取引に挑戦。
さらに50万円を失う。そしてリーマンショック。
損失は300万円に膨らむ。
貯金のほとんどを失い、何をすることもできなくなる。
しかしもう一度、株式投資に挑戦することを決意。
まずは、損失が膨らんだ原因を分析。
敗因は、銘柄の基本的分析もせず、資金管理もせず、感情に任せていたことにあった。
そこで、 投資スタイルを見直すべく、株式投資の書籍を読みまくり、
サラリーマンの自分に合った手法、リスクを限定させリターンを得る手法を試す。
それからも試行錯誤の連続だったが、
「株は理論価格に収れんする」
「中長期で成長する銘柄に投資する」
「チャンスを待つ。チャンスを見極める」
と決め、オタクなまでに銘柄を研究し、チャンスで買う、というスタイルを続ける。
その結果、ポジションを拡大、自分のスタイルを確立させる。
その後、300万の資金を1500万→5000→7000万まで増やす。
===== 今後のセミナー予定 =====
【初心者向け勉強会:第1回~第12回】動画リスト
【成長株投資の実践会:第1回~第18回】動画リスト
【2024年 中長期株式投資セミナー】
実践セミナー 基礎セミナー
4月12日(金) 4月19日(金)
5月17日(金) 5月24日(金)
6月14日(金) 6月28日(金)
7月12日(金) 7月19日(金)
8月 9日(金) 8月23日(金)
9月13日(金) 9月20日(金)
10月18日(金) 10月25日(金)
11月15日(金) 11月22日(金)
12月13日(金) 12月20日(金)
長田淳司の思い。「全12回初心者向け成長株投資セミナーにむけて」
===== 動画配信 =========
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